| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 1 744.00 | 4 836.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 6 848.00 | 2 477.00 | 9 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 781.00 | 8 593.00 | 187 189.00 | 195 781.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 812.00 | 8 593.00 | 358 219.00 | 366 812.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
DH Report à nouveau | -6 933.00 | -41 067.00 | | -6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 34 134.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 184 679.00 | 161 257.00 | | 184 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 506.00 | 71 506.00 | | 65 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 56 337.00 | | 88 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | 17 409.00 | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 338.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 540.00 | 145 589.00 | | 173 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 219.00 | 306 846.00 | | 358 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 540.00 | 145 589.00 | | 173 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -20 500.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 733.00 | 685 766.00 | | 521 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 311.00 | 651 632.00 | | 498 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 34 134.00 | | 23 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 047.00 | | 4 924.00 | 195 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 195 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 15 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | | 4 924.00 | 15 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 1 938.00 | 4 190.00 | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 844.00 | 1 938.00 | 4 190.00 | 10 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 315.00 | 19 440.00 | 169 875.00 | 189 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |