| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194.00 | 5 860.00 | 1 334.00 | 7 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 042.00 | 7 399.00 | 7 643.00 | 15 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 033.00 | 7 399.00 | 103 634.00 | 111 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 669.00 | 1 539.00 | 6 130.00 | 7 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 676.00 | 24 234.00 | | 5 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | -559.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 25 007.00 | 40 176.00 | | 25 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | 8 735.00 | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 5 457.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 24 024.00 | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 187.00 | 50 323.00 | | 46 187.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 627.00 | 89 350.00 | | 78 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 634.00 | 129 525.00 | | 103 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 707.00 | 83 547.00 | | 75 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 9 273.00 | | 5 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 252.00 | 14 271.00 | | 12 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 623.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 1 623.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 298.00 | 8 366.00 | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 298.00 | 8 366.00 | | 12 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 226.00 | -6 743.00 | | -12 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 068.00 | -5 500.00 | | -8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 472.00 | 240 737.00 | | 325 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 640.00 | 241 295.00 | | 322 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | -559.00 | | 2 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | 13 873.00 | | 15 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 199.00 | | 1 843.00 | 13 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | | 1 843.00 | 5 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 2 426.00 | | 4 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 1 534.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 892.00 | | 4 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804.00 | 2 884.00 | 2 920.00 | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 627.00 | 75 707.00 | 2 920.00 | 78 627.00 |