| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 6 556.00 | 1 002.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 406.00 | 9 629.00 | 5 777.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 950.00 | 8 000.00 | 58 950.00 | 66 950.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 607.00 | 8 000.00 | 105 607.00 | 113 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 013.00 | 17 629.00 | 111 383.00 | 129 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 669.00 | 3 073.00 | 4 596.00 | 7 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 5 676.00 | | 8 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 2 832.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 33 807.00 | 25 007.00 | | 33 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | 5 804.00 | | 9 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 7 664.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 18 972.00 | | 32 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 46 187.00 | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 576.00 | 78 627.00 | | 77 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 383.00 | 103 634.00 | | 111 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 896.00 | 75 707.00 | | 73 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 3 841.00 | | 1 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 549.00 | 14 275.00 | | 16 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 72.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 309.00 | 12 298.00 | | 17 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | 12 298.00 | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 929.00 | -12 226.00 | | -18 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -8 068.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 581.00 | 325 472.00 | | 292 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 781.00 | 322 640.00 | | 283 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 800.00 | 2 832.00 | | 8 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 411.00 | 15 506.00 | | 11 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 042.00 | | 3 171.00 | 15 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 15 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 7 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | | 3 171.00 | 7 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399.00 | 2 416.00 | 185.00 | 7 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | 1 534.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 882.00 | 185.00 | 5 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927.00 | 6 247.00 | 3 680.00 | 9 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 576.00 | 73 896.00 | 3 680.00 | 77 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |