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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 11 153.00 | 11 840.00 | 22 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 638.00 | 25 970.00 | 1 667.00 | 27 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 166.00 | 43 644.00 | 23 522.00 | 67 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 209.00 | 55 256.00 | 79 953.00 | 135 209.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CF Disponibilités | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 394.00 | 55 256.00 | 204 138.00 | 259 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 560.00 | 98 900.00 | 227 660.00 | 326 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 559.00 | -98 941.00 | | -135 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 138.00 | -36 618.00 | | -202 138.00 |
DL TOTAL (I) | -317 697.00 | -115 559.00 | | -317 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 639.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 3 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -988.00 | 47 668.00 | | -988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | 268 741.00 | | 319 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 250.00 | 170 559.00 | | 159 250.00 |
EA Autres dettes | 26 834.00 | 512.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 357.00 | 491 120.00 | | 545 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 660.00 | 375 561.00 | | 227 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 292.00 | | 958 292.00 | 958 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 292.00 | | 958 292.00 | 958 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 389.00 | 23 151.00 | | 50 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 389.00 | 23 151.00 | | 50 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 912.00 | -23 151.00 | | -22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 628.00 | 895 501.00 | | 1 000 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 766.00 | 932 120.00 | | 1 202 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 138.00 | -36 618.00 | | -202 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 998.00 | | 15 168.00 | 51 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | | 15 168.00 | 35 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 856.00 | 5 787.00 | | 37 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 5 787.00 | | 31 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 51 912.00 | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 51 912.00 | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 51 912.00 | | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | 319 838.00 | | 319 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UX Autres créances clients | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 901.00 | 231 901.00 | | 231 901.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 344.00 | 546 344.00 | | 546 344.00 |