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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 8 036.00 | 3 507.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 13 028.00 | 710.00 | 13 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 817.00 | 27 584.00 | 14 232.00 | 41 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 812.00 | 55 256.00 | 37 555.00 | 92 812.00 |
BZ Autres créances | 167 508.00 | | 167 508.00 | 167 508.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 424.00 | 55 256.00 | 226 168.00 | 281 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 241.00 | 82 841.00 | 240 400.00 | 323 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 502.00 | -135 559.00 | | -260 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 777.00 | -124 943.00 | | -158 777.00 |
DL TOTAL (I) | -399 279.00 | -240 502.00 | | -399 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 274.00 | 6 423.00 | | 25 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 34 000.00 | | 167 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905.00 | -988.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 238 755.00 | | 132 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 628.00 | 163 138.00 | | 284 628.00 |
EA Autres dettes | 24 951.00 | 26 834.00 | | 24 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 679.00 | 468 162.00 | | 639 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 400.00 | 227 660.00 | | 240 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 774.00 | 469 149.00 | | 634 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 274.00 | 6 423.00 | | 25 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 184.00 | | 782 184.00 | 782 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 184.00 | | 782 184.00 | 782 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 5 656.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 27 478.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | 27 478.00 | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 714.00 | 35 171.00 | | 202 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 085.00 | 35 171.00 | | 257 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 244.00 | -7 693.00 | | -244 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 970.00 | 1 000 628.00 | | 799 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 747.00 | 1 125 571.00 | | 958 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 777.00 | -124 943.00 | | -158 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 166.00 | | 1 420.00 | 67 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 41 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 25 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | | 1 420.00 | 50 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 3 010.00 | 19 069.00 | 43 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 3 010.00 | 19 069.00 | 37 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
VB T. V. A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VP Divers | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 154.00 | 205 480.00 | 60 674.00 | 266 154.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 774.00 | 634 774.00 | | 634 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 14 592.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 824.00 | 180 709.00 | | 71 824.00 |
ST Autres comptes | 175 738.00 | 202 744.00 | | 175 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 618.00 | 850.00 | | 6 618.00 |
YT Sous‐traitance | 122 396.00 | 151 938.00 | | 122 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 847.00 | 706.00 | | 15 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 480.00 | 15 298.00 | | 20 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 938.00 | 98 602.00 | | 80 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 293.00 | 87 736.00 | | 62 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 576.00 | 536 241.00 | | 376 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |