| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 117.00 | | 384 117.00 | 384 117.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 79 607.00 | 69 736.00 | 9 871.00 | 79 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 904.00 | 99 447.00 | 43 457.00 | 142 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 445.00 | 173 295.00 | 446 150.00 | 619 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 954.00 | 173 295.00 | 603 659.00 | 776 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 420.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DH Report à nouveau | | -24 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | 45 596.00 | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 533 183.00 | 521 733.00 | | 533 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 966.00 | 4 952.00 | | 23 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 088.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 9 383.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 636.00 | 26 535.00 | | 34 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 476.00 | 43 957.00 | | 70 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 659.00 | 565 690.00 | | 603 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 898.00 | 43 957.00 | | 53 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 982.00 | | 505 982.00 | 505 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 982.00 | | 505 982.00 | 505 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 1 384.00 | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 581.00 | 74 467.00 | | 74 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -43.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 3 147.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 238.00 | 559 311.00 | | 510 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 787.00 | 513 715.00 | | 498 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 450.00 | 45 596.00 | | 11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 900.00 | | 46 807.00 | 573 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 619 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 232 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 136.00 | | 46 749.00 | 187 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 58.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 372.00 | 7 183.00 | 1 260.00 | 167 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 372.00 | 7 183.00 | 1 260.00 | 167 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 966.00 | 7 388.00 | 16 578.00 | 23 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 476.00 | 53 898.00 | 16 578.00 | 70 476.00 |