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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 117.00 | | 384 117.00 | 384 117.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 79 607.00 | 73 917.00 | 5 690.00 | 79 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 742.00 | 72 003.00 | 54 738.00 | 126 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 375.00 | 150 032.00 | 453 342.00 | 603 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 476.00 | 150 032.00 | 583 444.00 | 733 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DH Report à nouveau | -16 258.00 | | | -16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | -16 258.00 | | -13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 503 474.00 | 516 924.00 | | 503 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 028.00 | 48 466.00 | | 31 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 232.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 18 463.00 | | 25 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | 19 382.00 | | 21 255.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 970.00 | 86 542.00 | | 79 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 444.00 | 603 467.00 | | 583 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 369.00 | 55 514.00 | | 67 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 461.00 | | 450 461.00 | 450 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 461.00 | | 450 461.00 | 450 461.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 882.00 | 54 991.00 | | 54 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 560.00 | 482 016.00 | | 451 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 010.00 | 498 274.00 | | 465 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 451.00 | -16 258.00 | | -13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 856.00 | | 60.00 | 615 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 603 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 216 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 60.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 597.00 | 17 977.00 | 12 542.00 | 144 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 597.00 | 17 977.00 | 12 542.00 | 144 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 028.00 | 18 427.00 | 12 601.00 | 31 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 13 743.00 | 2 604.00 | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 970.00 | 67 369.00 | 12 601.00 | 79 970.00 |