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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 171 094.00 | | 5 171 094.00 | 5 171 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 171 094.00 | | 5 171 094.00 | 5 171 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
072 Créances – Autres | 705 991.00 | | 705 991.00 | 705 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 150.00 | | 520 150.00 | 520 150.00 |
084 Disponibilités | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 567 733.00 | | 1 567 733.00 | 1 567 733.00 |
110 Total général Actif | 6 738 828.00 | | 6 738 828.00 | 6 738 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 398 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 358 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 588 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 738 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 171 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 253 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 211 214.00 | | | 10 211 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
222 Production stockée | -9 406 905.00 | | | -9 406 905.00 |
230 Autres produits | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 855.00 | | | 959 855.00 |
242 Autres charges externes. | 441 241.00 | | | 441 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 238.00 | | | 449 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 510 617.00 | | | 510 617.00 |
280 Produits financiers | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
294 Charges financières | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 381.00 | | | 262 381.00 |