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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 111 162.00 | | 5 111 162.00 | 5 111 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 111 162.00 | | 5 111 162.00 | 5 111 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 281.00 | 146 306.00 | 85 975.00 | 232 281.00 |
072 Créances – Autres | 695 286.00 | | 695 286.00 | 695 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 552 426.00 | | 552 426.00 | 552 426.00 |
084 Disponibilités | 349 301.00 | | 349 301.00 | 349 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 829 296.00 | 146 306.00 | 1 682 989.00 | 1 829 296.00 |
110 Total général Actif | 6 940 458.00 | 146 306.00 | 6 794 151.00 | 6 940 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 784 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 619 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 582 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 794 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 481 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 571.00 | | | 404 571.00 |
230 Autres produits | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 011.00 | | | 433 011.00 |
242 Autres charges externes. | 295 704.00 | | | 295 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 513.00 | | | 446 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 502.00 | | | -13 502.00 |
280 Produits financiers | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
294 Charges financières | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 100.00 | | | 50 100.00 |