| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496 839.00 | 2 743.00 | 1 494 097.00 | 1 496 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 30 396.00 | 28 585.00 | 58 980.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 638 914.00 | 33 138.00 | 1 605 777.00 | 1 638 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
072 Créances – Autres | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
084 Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
110 Total général Actif | 1 722 098.00 | 33 138.00 | 1 688 960.00 | 1 722 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -473 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -655 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 332 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 344 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 688 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
224 Production immobilisée | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 629.00 | | | 463 629.00 |
242 Autres charges externes. | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
252 Charges sociales | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 050.00 | | | 622 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 421.00 | | | -158 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 063.00 | | | -192 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 919.00 | | | 1 353 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 995.00 | | | 284 995.00 |