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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 516.00 | 28 481.00 | 9 035.00 | 37 516.00 |
AH Fonds commercial | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 646 458.00 | | 2 646 458.00 | 2 646 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 388.00 | 56 839.00 | 28 549.00 | 85 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 657.00 | 85 320.00 | 2 767 337.00 | 2 852 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 963.00 | 85 320.00 | 2 907 644.00 | 2 992 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 703.00 | -741 510.00 | | 348 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 760.00 | 1 090 212.00 | | -34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 413 942.00 | 448 703.00 | | 413 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 313.00 | 158 266.00 | | 307 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 018.00 | 1 790 499.00 | | 1 972 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 363.00 | 79 669.00 | | 140 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 80 507.00 | | 74 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 701.00 | 2 108 941.00 | | 2 493 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 644.00 | 2 557 644.00 | | 2 907 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 108 941.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972 018.00 | | | 1 972 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 780.00 | | 2 422 171.00 | 2 416 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 4 835 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 85 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 946.00 | | 2 396 016.00 | 2 349 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 434.00 | | 26 155.00 | 62 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 376.00 | 13 023.00 | 79.00 | 72 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | 5 857.00 | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 753.00 | 7 166.00 | 79.00 | 49 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VB T. V. A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 018.00 | 1 972 018.00 | | 1 972 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 701.00 | 2 417 701.00 | | 2 417 701.00 |