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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 943.00 | 237 629.00 | 825 314.00 | 1 062 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 313.00 | 67 972.00 | 50 341.00 | 118 313.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 136.00 | 309 101.00 | 881 035.00 | 1 190 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 967.00 | | 800 967.00 | 800 967.00 |
BZ Autres créances | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CF Disponibilités | 413 806.00 | | 413 806.00 | 413 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 331.00 | | 1 478 331.00 | 1 478 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 467.00 | 309 101.00 | 2 359 367.00 | 2 668 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 851.00 | 208 293.00 | | 325 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 929.00 | 117 558.00 | | 325 929.00 |
DL TOTAL (I) | 761 780.00 | 435 851.00 | | 761 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 110.00 | 197 808.00 | | 249 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 918.00 | 662 043.00 | | 954 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 568.00 | 223 350.00 | | 293 568.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 586.00 | 1 083 202.00 | | 1 597 586.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 367.00 | 1 519 053.00 | | 2 359 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 436.00 | |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 333 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 80.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 299.00 | 47 502.00 | | 150 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 929.00 | 117 558.00 | | 325 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 487.00 | | | 627 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 157.00 | | | 582 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 294.00 | 185 807.00 | | 123 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 794.00 | 185 807.00 | | 119 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 918.00 | 954 918.00 | | 954 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 906.00 | 1 064 526.00 | 5 380.00 | 1 069 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 586.00 | 1 597 586.00 | | 1 597 586.00 |