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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 894.00 | 5 606.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 426.00 | 550 328.00 | 2 085 098.00 | 2 635 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 831.00 | 73 245.00 | 32 585.00 | 105 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 837.00 | 627 468.00 | 2 203 369.00 | 2 830 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 170.00 | | 712 170.00 | 712 170.00 |
BZ Autres créances | 431 966.00 | | 431 966.00 | 431 966.00 |
CF Disponibilités | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 821.00 | | 1 328 821.00 | 1 328 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 658.00 | 627 468.00 | 3 532 191.00 | 4 159 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 780.00 | 325 851.00 | | 551 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 222.00 | 325 929.00 | | 545 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 002.00 | 761 780.00 | | 1 207 002.00 |
DP Provisions pour risques | 397 397.00 | | | 397 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 397.00 | | | 397 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 217.00 | | | 299 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 583.00 | 954 918.00 | | 1 243 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 821.00 | 293 568.00 | | 262 821.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 7 140.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 600.00 | 92 850.00 | | 121 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 791.00 | 1 597 586.00 | | 1 927 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 191.00 | 2 359 367.00 | | 3 532 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 136.00 | | 1 665 751.00 | 1 190 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 80 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 2 830 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 2 741 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 6 000.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 256.00 | | 1 579 751.00 | 1 181 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 80 000.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 101.00 | 330 955.00 | 12 588.00 | 309 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 394.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 601.00 | 330 561.00 | 12 588.00 | 305 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 583.00 | 1 243 583.00 | | 1 243 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
UX Autres créances clients | 712 170.00 | 712 170.00 | | 712 170.00 |
VI Groupe et associés | 299 217.00 | 299 217.00 | | 299 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 966.00 | 431 966.00 | | 431 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 167.00 | 1 154 087.00 | 80 080.00 | 1 234 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 791.00 | 1 927 791.00 | | 1 927 791.00 |