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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 168.00 | 7 832.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
AP Constructions | 3 007 197.00 | 365 152.00 | 2 642 045.00 | 3 007 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 176.00 | 111 813.00 | 54 363.00 | 166 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 271.00 | 265 991.00 | 699 280.00 | 965 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 238.00 | 745 125.00 | 3 709 114.00 | 4 454 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BZ Autres créances | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
CF Disponibilités | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 374.00 | | 336 374.00 | 336 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 612.00 | 745 125.00 | 4 045 488.00 | 4 790 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 313.00 | -27 348.00 | | -19 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 972.00 | 8 035.00 | | 56 972.00 |
DL TOTAL (I) | 87 659.00 | 30 687.00 | | 87 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 643.00 | 2 781 716.00 | | 1 875 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 219.00 | 1 403 432.00 | | 1 523 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 419.00 | 331 361.00 | | 445 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 548.00 | 130 031.00 | | 68 548.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 58 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 829.00 | 4 704 890.00 | | 3 957 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 488.00 | 4 735 577.00 | | 4 045 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 597.00 | | 536 597.00 | 536 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 597.00 | | 536 597.00 | 536 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 300 435.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 850.00 | | | 1 065 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 517.00 | 300 435.00 | | 1 067 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 435.00 | 2 344.00 | | 137 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 605.00 | | | 623 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 040.00 | 2 344.00 | | 761 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 477.00 | 298 091.00 | | 306 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 594.00 | 924 603.00 | | 1 604 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 622.00 | 916 568.00 | | 1 547 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 972.00 | 8 035.00 | | 56 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 732.00 | | 13 136.00 | 5 141 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 629.00 | 4 454 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 629.00 | 4 444 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 686.00 | | 13 136.00 | 5 131 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 706.00 | 120 443.00 | 77 024.00 | 701 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 500.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 038.00 | 119 943.00 | 77 024.00 | 700 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 419.00 | 445 419.00 | | 445 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 643.00 | 172 423.00 | 540 923.00 | 1 875 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 219.00 | 1 523 219.00 | | 1 523 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 729.00 | | | 868 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VP Divers | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 829.00 | 2 254 609.00 | 540 923.00 | 3 957 829.00 |