| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 2 668.00 | 11 372.00 | 14 040.00 |
AN Terrains | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 1 636 096.00 | 177 219.00 | 1 458 877.00 | 1 636 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 228.00 | 129 788.00 | 40 440.00 | 170 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 650.00 | 346 344.00 | 673 306.00 | 1 019 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 060.00 | 656 019.00 | 2 332 041.00 | 2 988 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BZ Autres créances | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 284 929.00 | | 284 929.00 | 284 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 580.00 | | 1 070 580.00 | 1 070 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 639.00 | 656 019.00 | 3 402 620.00 | 4 058 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DH Report à nouveau | | -19 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 56 972.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 88 065.00 | 87 659.00 | | 88 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 875 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 838.00 | 1 523 219.00 | | 3 086 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 996.00 | 445 419.00 | | 194 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 68 548.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 314 555.00 | 3 957 829.00 | | 3 314 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 620.00 | 4 045 488.00 | | 3 402 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 555.00 | 2 254 609.00 | | 3 314 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 838.00 | | | 3 086 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 244.00 | | 496 244.00 | 496 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 244.00 | | 496 244.00 | 496 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 176.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 683.00 | 1 667.00 | | 26 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068 445.00 | 1 065 850.00 | | 3 068 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095 128.00 | 1 067 517.00 | | 3 095 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 257.00 | 137 435.00 | | 1 493 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 992.00 | 623 605.00 | | 1 345 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 249.00 | 761 040.00 | | 2 839 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 879.00 | 306 477.00 | | 255 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 722.00 | 1 604 594.00 | | 3 652 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 316.00 | 1 547 622.00 | | 3 652 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 56 972.00 | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 238.00 | | 68 095.00 | 4 454 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 274.00 | 2 988 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534 274.00 | 2 973 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 040.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 192.00 | | 64 055.00 | 4 444 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 125.00 | -87 347.00 | 1 759.00 | 745 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 500.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 957.00 | -87 847.00 | 1 759.00 | 742 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VB T. V. A. | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 838.00 | 3 086 838.00 | | 3 086 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 716.00 | | | 1 039 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865 889.00 | | | 2 865 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 555.00 | 3 314 555.00 | | 3 314 555.00 |