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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 15 145.00 | 5 205.00 | 20 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 319.00 | 15 935.00 | 86 383.00 | 102 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | 5 611.00 | 22 377.00 | 27 988.00 |
072 Créances – Autres | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
084 Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 993.00 | 5 611.00 | 60 382.00 | 65 993.00 |
110 Total général Actif | 168 312.00 | 21 547.00 | 146 765.00 | 168 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 326.00 | 89 234.00 | | 84 326.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 332.00 | 89 241.00 | | 84 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 34 677.00 | 31 241.00 | | 34 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 373.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 900.00 | 26 587.00 | | 25 900.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | 2 879.00 | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 3 737.00 | | 4 148.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 611.00 | | |
262 Autres charges | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 814.00 | 64 817.00 | | 70 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 519.00 | 24 423.00 | | 13 519.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 1 767.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 253.00 | 22 656.00 | | 12 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661.00 | | | 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |