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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 24 577.00 | 5 378.00 | 29 955.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 355.00 | 25 367.00 | 85 987.00 | 111 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | 13 223.00 | 18 065.00 | 31 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 549.00 | 13 223.00 | 97 326.00 | 110 549.00 |
110 Total général Actif | 221 904.00 | 38 590.00 | 183 314.00 | 221 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 238.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 17 257.00 | 942.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 130.00 | 1 393.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 690.00 | 19 177.00 | 83 513.00 | 102 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | 7 114.00 | 15 837.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 965.00 | 7 114.00 | 58 851.00 | 65 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 655.00 | 26 291.00 | 142 364.00 | 168 655.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
230 Autres produits | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
242 Autres charges externes. | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 187.00 | 49 935.00 | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | 12 253.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 116 471.00 | 106 588.00 | | 116 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 176.00 | 27 324.00 | | 13 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 1 013.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 118.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 10 235.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 428.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 893.00 | 40 178.00 | | 25 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 364.00 | 146 766.00 | | 142 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
FD Production vendue biens | | | 90 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 482.00 | 84 333.00 | | 90 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 598.00 | 72 079.00 | | 80 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | 12 253.00 | | 9 884.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 935.00 | 4 141.00 | 899.00 | 15 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 4 141.00 | 899.00 | 15 145.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 018.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 129.00 | 22 951.00 | 1 178.00 | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 891.00 | 25 893.00 | | 25 891.00 |