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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 3 673.00 | 2 046.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 255.00 | 102 646.00 | 8 609.00 | 111 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 91 247.00 | 1 181.00 | 92 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 630.00 | 197 567.00 | 18 063.00 | 215 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 972.00 | | 413 972.00 | 413 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 736.00 | | 685 736.00 | 685 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 367.00 | 197 567.00 | 703 800.00 | 901 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268 335.00 | | | 268 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 342 297.00 | | | 342 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
EA Autres dettes | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 502.00 | | | 361 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 800.00 | | | 703 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486.00 | | | 298 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 941.00 | 68 542.00 | 613 484.00 | 544 941.00 |
FG Production vendue services | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 283.00 | 68 542.00 | 725 825.00 | 657 283.00 |
FM Production stockée | | | -22 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 335.00 | | | 703 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 296.00 | | | 671 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 692.00 | | 1 137.00 | 215 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 215 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 203 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 746.00 | | 1 137.00 | 203 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 709.00 | 11 057.00 | 1 200.00 | 187 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 144.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 179.00 | 9 913.00 | 1 200.00 | 185 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 155.00 | 23 139.00 | 63 016.00 | 86 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 259.00 | 165 259.00 | 6 000.00 | 171 259.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 502.00 | 298 486.00 | 63 016.00 | 361 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
ST Autres comptes | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 352.00 | | | 198 352.00 |