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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 817.00 | 902.00 | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 281.00 | 104 649.00 | 20 632.00 | 125 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 602.00 | 89 006.00 | 5 595.00 | 94 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 829.00 | 198 473.00 | 33 356.00 | 231 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 417.00 | | 456 417.00 | 456 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 986.00 | | 754 986.00 | 754 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 815.00 | 198 473.00 | 788 342.00 | 986 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DL TOTAL (I) | 376 562.00 | | | 376 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
EA Autres dettes | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 780.00 | | | 411 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 342.00 | | | 788 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 398.00 | | | 347 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 729.00 | 72 000.00 | 622 729.00 | 550 729.00 |
FG Production vendue services | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 905.00 | 72 000.00 | 728 906.00 | 656 905.00 |
FM Production stockée | | | 42 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 336.00 | | | 776 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 072.00 | | | 742 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 630.00 | | 28 269.00 | 215 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 070.00 | 231 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 219 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 684.00 | | 28 269.00 | 203 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 567.00 | 12 976.00 | 12 070.00 | 197 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 144.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 893.00 | 11 832.00 | 12 070.00 | 193 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 209.00 | 29 827.00 | 64 382.00 | 94 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 060.00 | 171 060.00 | 6 000.00 | 177 060.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 780.00 | 347 398.00 | 64 382.00 | 411 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |