| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 34 774.00 | 15 935.00 | 50 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 443.00 | 34 774.00 | 19 669.00 | 54 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
CF Disponibilités | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 352.00 | 34 774.00 | 508 578.00 | 543 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 794.00 | 206 212.00 | | 208 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 42 119.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 349 903.00 | 358 331.00 | | 349 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 302.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 74 538.00 | | 75 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 568.00 | 95 463.00 | | 81 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 674.00 | 170 302.00 | | 158 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 578.00 | 528 633.00 | | 508 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 674.00 | 170 302.00 | | 158 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 006.00 | 5 768.00 | | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 5 768.00 | | 29 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 264.00 | 7 852.00 | | 8 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 751.00 | 13 293.00 | | 12 751.00 |
ST Autres comptes | 21 217.00 | 23 817.00 | | 21 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | 65 532.00 | | 64 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | 1 504.00 | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 611.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | 9 463.00 | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 806.00 | 172 310.00 | | 163 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 979.00 | 66 030.00 | | 55 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 289.00 | 104 146.00 | | 99 289.00 |