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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 50 688.00 | 1 848.00 | 52 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 270.00 | 50 688.00 | 5 582.00 | 56 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CF Disponibilités | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 447.00 | | 445 447.00 | 445 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 716.00 | 50 688.00 | 451 029.00 | 501 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 992.00 | 37 904.00 | | 67 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 656.00 | 60 087.00 | | 31 656.00 |
DL TOTAL (I) | 209 648.00 | 207 992.00 | | 209 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 995.00 | 168 622.00 | | 140 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 094.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 68 194.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 71 198.00 | | 69 311.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 341.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 380.00 | 310 449.00 | | 241 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 029.00 | 518 441.00 | | 451 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 380.00 | 310 449.00 | | 241 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 443.00 | | 1 827.00 | 54 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | | 1 827.00 | 50 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 193.00 | 4 495.00 | | 46 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 4 495.00 | | 46 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 3 390.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 169.00 | 13 592.00 | | 19 169.00 |
ST Autres comptes | 20 601.00 | 25 030.00 | | 20 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 880.00 | 63 838.00 | | 68 880.00 |
YT Sous‐traitance | 9 001.00 | 1 173.00 | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 659.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 5 049.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 137.00 | 198 690.00 | | 147 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 996.00 | 104 366.00 | | 58 996.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 651.00 | 103 632.00 | | 117 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |