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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 2 723.00 | 306.00 | 3 029.00 |
AN Terrains | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 542.00 | 34 459.00 | 34 083.00 | 68 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 673.00 | 13 163.00 | 53 510.00 | 66 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 207.00 | 50 345.00 | 124 862.00 | 175 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
BN En cours de production de biens | 316 752.00 | | 316 752.00 | 316 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 255.00 | | 1 877 255.00 | 1 877 255.00 |
BZ Autres créances | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
CF Disponibilités | 855 767.00 | | 855 767.00 | 855 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 058.00 | | 3 678 058.00 | 3 678 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 264.00 | 50 345.00 | 3 802 920.00 | 3 853 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 077.00 | 4 424.00 | | 66 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 142.00 | 61 652.00 | | 176 142.00 |
DL TOTAL (I) | 253 218.00 | 77 077.00 | | 253 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 817.00 | 964 720.00 | | 1 554 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 474.00 | 169 947.00 | | 55 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 863.00 | 466 544.00 | | 1 445 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 277.00 | 253 262.00 | | 448 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 701.00 | 1 854 472.00 | | 3 549 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 920.00 | 1 931 549.00 | | 3 802 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 490.00 | |
FM Production stockée | | | 288 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | 5 553.00 | | 7 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | 5 313.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 671.00 | 15 436.00 | | 66 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 142.00 | 61 652.00 | | 176 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 797.00 | 21 548.00 | | 28 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 18 825.00 | | 28 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 863.00 | 1 445 863.00 | | 1 445 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UX Autres créances clients | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 817.00 | 1 554 817.00 | | 1 554 817.00 |
VI Groupe et associés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 643.00 | 2 159 643.00 | | 2 159 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 701.00 | 3 549 701.00 | | 3 549 701.00 |