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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AN Terrains | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 061.00 | 48 687.00 | 37 375.00 | 86 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 236.00 | 26 489.00 | 65 747.00 | 92 236.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 338.00 | 78 205.00 | 455 133.00 | 533 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 189.00 | | 608 189.00 | 608 189.00 |
BN En cours de production de biens | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 421.00 | | 525 421.00 | 525 421.00 |
BZ Autres créances | 345 843.00 | | 345 843.00 | 345 843.00 |
CF Disponibilités | 557 954.00 | | 557 954.00 | 557 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 227.00 | | 2 226 227.00 | 2 226 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 565.00 | 78 205.00 | 2 681 360.00 | 2 759 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 218.00 | 66 077.00 | | 92 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 378.00 | 176 142.00 | | 257 378.00 |
DL TOTAL (I) | 510 597.00 | 253 218.00 | | 510 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 1 554 817.00 | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 119.00 | 55 474.00 | | 69 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 249.00 | 1 445 863.00 | | 1 459 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 019.00 | 448 277.00 | | 459 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 030.00 | 45 270.00 | | 181 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 763.00 | 3 549 701.00 | | 2 170 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 360.00 | 3 802 920.00 | | 2 681 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 207.00 | | 358 131.00 | 175 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 178.00 | | 43 083.00 | 172 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 345.00 | 27 860.00 | | 50 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 306.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | 27 554.00 | | 47 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 249.00 | 1 459 249.00 | | 1 459 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 019.00 | 459 019.00 | | 459 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
UX Autres créances clients | 525 421.00 | 525 421.00 | | 525 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 843.00 | 345 843.00 | | 345 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 855.00 | 873 506.00 | 314 349.00 | 1 187 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 381.00 | 2 170 381.00 | | 2 170 381.00 |