| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 6 492.00 | 1 008.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 18 669.00 | 3 768.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 234.00 | 152 770.00 | 94 464.00 | 247 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 798.00 | 177 931.00 | 108 867.00 | 286 798.00 |
BT Marchandises | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 990.00 | 177 931.00 | 217 059.00 | 394 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 726.00 | -26 832.00 | | -35 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | -8 894.00 | | -4 295.00 |
DL TOTAL (I) | -20.00 | 4 274.00 | | -20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 987.00 | 147 731.00 | | 111 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 692.00 | 63 309.00 | | 63 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 25 395.00 | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 21 741.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 079.00 | 258 177.00 | | 217 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 059.00 | 262 452.00 | | 217 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 203.00 | | 371 203.00 | 371 203.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -69.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 603.00 | 402 475.00 | | 371 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 897.00 | 411 369.00 | | 375 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | -8 894.00 | | -4 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 421.00 | | 1 376.00 | 285 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 302.00 | | 1 369.00 | 268 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | 7.00 | 9 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 055.00 | 40 876.00 | | 137 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 1 500.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 063.00 | 39 376.00 | | 132 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 987.00 | 37 183.00 | 74 804.00 | 111 987.00 |
VI Groupe et associés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 583.00 | 41 957.00 | 9 626.00 | 51 583.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 079.00 | 142 275.00 | 74 804.00 | 217 079.00 |