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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 371.00 | 22 137.00 | 1 234.00 | 23 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 033.00 | 187 818.00 | 61 215.00 | 249 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 124.00 | 209 955.00 | 72 169.00 | 282 124.00 |
BT Marchandises | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 878.00 | 209 955.00 | 139 923.00 | 349 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 020.00 | -35 726.00 | | 40 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 262.00 | -4 295.00 | | -48 262.00 |
DL TOTAL (I) | -48 282.00 | -20.00 | | -48 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106.00 | 111 987.00 | | 87 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 676.00 | 63 692.00 | | 63 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 23 918.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | 17 483.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 205.00 | 217 079.00 | | 188 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 923.00 | 217 059.00 | | 139 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 832.00 | | 320 832.00 | 320 832.00 |
FG Production vendue services | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 817.00 | 371 603.00 | | 324 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 079.00 | 375 897.00 | | 373 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 262.00 | -4 295.00 | | -48 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | 6 471.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 798.00 | | 2 826.00 | 286 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 282 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 672.00 | | 2 732.00 | 269 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 94.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 931.00 | 39 524.00 | 7 500.00 | 177 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 1 008.00 | 7 500.00 | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 439.00 | 38 516.00 | | 171 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106.00 | 44 411.00 | 42 695.00 | 87 106.00 |
VI Groupe et associés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 196.00 | 16 476.00 | 9 720.00 | 26 196.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 205.00 | 145 510.00 | 42 695.00 | 188 205.00 |