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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 11 474.00 | 36 691.00 | 48 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 753.00 | 11 474.00 | 37 279.00 | 48 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 812.00 | 9 350.00 | 68 462.00 | 77 812.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 953.00 | 9 350.00 | 92 603.00 | 101 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 707.00 | 20 824.00 | 129 882.00 | 150 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 287.00 | 19 717.00 | 161 004.00 | 141 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 287.00 | 19 717.00 | 161 004.00 | 141 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 9 960.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 9 960.00 | | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 177.00 | 16 036.00 | 15 140.00 | 31 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 404.00 | 101 816.00 | 587.00 | 102 404.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 387.00 | 81 246.00 | 15 140.00 | 96 387.00 |