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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 447.00 | 8 913.00 | 22 533.00 | 31 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 467.00 | 8 913.00 | 22 553.00 | 31 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 520.00 | 8 913.00 | 210 607.00 | 219 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 605.00 | 51 834.00 | | 49 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 225.00 | -2 228.00 | | -32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | 56 205.00 | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 280.00 | 58 940.00 | | 85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629.00 | 23 815.00 | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 23 812.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 33 472.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 32 127.00 | 2 080.00 | | 32 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 627.00 | 142 119.00 | | 186 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 607.00 | 198 324.00 | | 210 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 802.00 | 108 550.00 | | 124 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 4 239.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 5 308.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981.00 | 5 308.00 | | 24 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -5 308.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 447.00 | 163 254.00 | | 98 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 672.00 | 165 482.00 | | 130 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 225.00 | -2 228.00 | | -32 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 034.00 | 31 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 034.00 | 31 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 9 081.00 | 9 458.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 9 081.00 | 9 458.00 | 9 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 257.00 | 23 431.00 | 48 492.00 | 85 257.00 |
VI Groupe et associés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 627.00 | 124 802.00 | 48 492.00 | 186 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |