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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
BZ Autres créances | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CF Disponibilités | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 334.00 | | 301 334.00 | 301 334.00 |
CU Autres participations | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 332.00 | -5 271.00 | | -6 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | -1 060.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 112 185.00 | 109 668.00 | | 112 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 8 183.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 395.00 | 142 644.00 | | 181 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 960.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 149.00 | 152 788.00 | | 189 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 334.00 | 262 456.00 | | 301 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 259.00 | 149 678.00 | | 187 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 083.00 | 602.00 | | 30 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567.00 | 1 662.00 | | 27 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | -1 060.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 112 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 112 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 3 183.00 | 1 890.00 | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 149.00 | 187 259.00 | 1 890.00 | 189 149.00 |