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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
BZ Autres créances | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 580.00 | | 242 580.00 | 242 580.00 |
CU Autres participations | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 083.00 | -8 036.00 | | -9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 694.00 | -1 047.00 | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 134 611.00 | 106 917.00 | | 134 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 122.00 | 119 722.00 | | 105 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 2 257.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 969.00 | 122 980.00 | | 107 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 580.00 | 229 897.00 | | 242 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 969.00 | 122 980.00 | | 107 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494.00 | 1 047.00 | | 2 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 694.00 | -1 047.00 | | 27 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VI Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |