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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 299.00 | 81 505.00 | 23 793.00 | 105 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 536.00 | 85 587.00 | 9 949.00 | 95 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 832.00 | 168 093.00 | 46 738.00 | 214 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BN En cours de production de biens | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 047.00 | | 633 047.00 | 633 047.00 |
BZ Autres créances | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 928.00 | 1 172.00 | 95 755.00 | 96 928.00 |
CF Disponibilités | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 756.00 | 1 172.00 | 1 357 583.00 | 1 358 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 588.00 | 169 265.00 | 1 404 322.00 | 1 573 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DH Report à nouveau | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 454 362.00 | | | 454 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 299.00 | | | 608 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 397.00 | | | 338 397.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 960.00 | | | 949 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 322.00 | | | 1 404 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 960.00 | | | 949 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 823.00 | | 13 283.00 | 207 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 214 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 200 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 006.00 | | 13 105.00 | 194 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817.00 | | 178.00 | 12 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 597.00 | 12 770.00 | 6 275.00 | 161 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 597.00 | 12 770.00 | 6 275.00 | 160 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 172.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | 1 172.00 | 24 866.00 | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | 1 172.00 | 24 866.00 | 24 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172.00 | 1 122.00 | |