| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 89 962.00 | 11 542.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 55 511.00 | 49 001.00 | 104 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 566.00 | 146 473.00 | 74 092.00 | 220 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BN En cours de production de biens | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 595.00 | | 548 595.00 | 548 595.00 |
BZ Autres créances | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 139.00 | 6 148.00 | 190 991.00 | 197 139.00 |
CF Disponibilités | 204 491.00 | | 204 491.00 | 204 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 515.00 | 6 148.00 | 1 244 367.00 | 1 250 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 081.00 | 152 621.00 | 1 318 459.00 | 1 471 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
DH Report à nouveau | 208 851.00 | 176 918.00 | | 208 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | 31 932.00 | | 23 089.00 |
DL TOTAL (I) | 557 474.00 | 534 385.00 | | 557 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 843.00 | 52 126.00 | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 83 092.00 | | 30 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 818.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 312.00 | 488 968.00 | | 414 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 555.00 | 263 706.00 | | 275 555.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 6 033.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 984.00 | 971 194.00 | | 760 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 459.00 | 1 505 579.00 | | 1 318 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 821.00 | 931 532.00 | | 734 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 313.00 | 414 313.00 | | 414 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 548 596.00 | 548 596.00 | | 548 596.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 844.00 | 13 197.00 | 25 647.00 | 38 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 812.00 | 662 563.00 | 13 248.00 | 675 812.00 |
VW T.V.A. | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 469.00 | 734 822.00 | 25 647.00 | 760 469.00 |