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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 16 402.00 | 8 798.00 | 25 200.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 300.00 | 18 052.00 | 44 248.00 | 62 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
110 Total général Actif | 82 212.00 | 18 052.00 | 64 160.00 | 82 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 652.00 | 75 301.00 | | 63 652.00 |
230 Autres produits | 1 844.00 | 1 853.00 | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 496.00 | 77 154.00 | | 65 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 434.00 | 21 797.00 | | 19 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | 351.00 | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 18 948.00 | 20 868.00 | | 18 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 998.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 925.00 | 21 717.00 | | 21 925.00 |
252 Charges sociales | 2 838.00 | 2 671.00 | | 2 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 5 328.00 | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 676.00 | 73 729.00 | | 68 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 180.00 | 3 425.00 | | -3 180.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 803.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 830.00 | 2 622.00 | | -3 830.00 |