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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 21 293.00 | 3 908.00 | 25 200.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 386.00 | 22 943.00 | 39 444.00 | 62 386.00 |
060 Stock marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
110 Total général Actif | 82 433.00 | 22 943.00 | 59 490.00 | 82 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 348.00 | 63 652.00 | | 66 348.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | 1 844.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 331.00 | 65 496.00 | | 68 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 768.00 | 19 434.00 | | 19 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | -713.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 19 749.00 | 18 948.00 | | 19 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 064.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 056.00 | 21 925.00 | | 22 056.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | 2 838.00 | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 5 153.00 | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 895.00 | 68 676.00 | | 69 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 564.00 | -3 180.00 | | -1 564.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 649.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 055.00 | -3 830.00 | | -2 055.00 |