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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 434.00 | 42 087.00 | 1 188 347.00 | 1 230 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 935.00 | 28 244.00 | 185 692.00 | 213 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 369.00 | 70 331.00 | 1 374 038.00 | 1 444 369.00 |
BT Marchandises | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 908.00 | 70 331.00 | 1 580 577.00 | 1 650 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 228.00 | 80 894.00 | | 172 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 91 334.00 | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 383 084.00 | 337 228.00 | | 383 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 510.00 | 967 711.00 | | 902 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039.00 | 111 006.00 | | 120 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | 90 620.00 | | 143 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 27 775.00 | | 29 790.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 234.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 493.00 | 1 197 347.00 | | 1 197 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 577.00 | 1 534 574.00 | | 1 580 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 896.00 | 343 411.00 | | 396 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 078.00 | | 79 291.00 | 1 365 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 434.00 | | | 1 230 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | | 79 291.00 | 134 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 20 167.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 20 167.00 | | 8 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 510.00 | 101 912.00 | 552 663.00 | 902 510.00 |
VI Groupe et associés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 493.00 | 396 896.00 | 552 663.00 | 1 197 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | 12 517.00 | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 8 851.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 31 457.00 | 30 103.00 | | 31 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 873.00 | 35 609.00 | | 36 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 771.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 341.00 | 14 288.00 | | 12 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 784.00 | 60 268.00 | | 59 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 999.00 | 51 415.00 | | 54 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 553.00 | 74 564.00 | | 76 553.00 |