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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 434.00 | 42 087.00 | 1 188 347.00 | 1 230 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 205.00 | 265.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 371.00 | 71 267.00 | 143 104.00 | 214 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 274.00 | 113 559.00 | 1 331 716.00 | 1 445 274.00 |
BT Marchandises | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 098.00 | | 211 098.00 | 211 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 372.00 | 113 559.00 | 1 542 813.00 | 1 656 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 711.00 | 218 084.00 | | 319 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 366.00 | 101 627.00 | | 96 366.00 |
DL TOTAL (I) | 581 077.00 | 484 711.00 | | 581 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 172.00 | 799 639.00 | | 694 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 578.00 | 115 991.00 | | 125 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | 124 913.00 | | 118 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 40 383.00 | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 737.00 | 1 081 676.00 | | 961 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 813.00 | 1 566 387.00 | | 1 542 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 593.00 | 387 504.00 | | 375 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 839.00 | | 575.00 | 1 444 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 445 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 214 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 434.00 | | | 1 230 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 405.00 | | 575.00 | 214 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 778.00 | 21 723.00 | 29.00 | 49 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 778.00 | 21 723.00 | 29.00 | 49 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 172.00 | 108 028.00 | 458 981.00 | 694 172.00 |
VI Groupe et associés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 737.00 | 375 593.00 | 458 981.00 | 961 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 721.00 | 12 508.00 | | 15 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | 9 354.00 | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 32 004.00 | 31 966.00 | | 32 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 631.00 | 36 655.00 | | 40 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 563.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 259.00 | 14 071.00 | | 17 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 648.00 | 63 125.00 | | 69 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 657.00 | 55 500.00 | | 56 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 104.00 | 77 975.00 | | 82 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |