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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 649.00 | 1 350.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 818.00 | 836.00 | 3 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281.00 | 6 468.00 | 3 813.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
BZ Autres créances | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 448.00 | 6 468.00 | 129 980.00 | 136 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 995.00 | | | -100 995.00 |
DL TOTAL (I) | -79 444.00 | | | -79 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 038.00 | 743.00 | 438 781.00 | 438 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 038.00 | 743.00 | 438 781.00 | 438 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 411.00 | | | 445 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 407.00 | | | 546 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 995.00 | | | -100 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927.00 | | 1 354.00 | 8 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 1 354.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 1 981.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 1 981.00 | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 854.00 | 125 228.00 | 1 626.00 | 126 854.00 |
VW T.V.A. | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |