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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 899.00 | 100.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 3 979.00 | 5 643.00 | 9 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 599.00 | 8 878.00 | 7 720.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 814.00 | 4 900.00 | 197 914.00 | 202 814.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 135.00 | 4 900.00 | 267 235.00 | 272 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 734.00 | 13 778.00 | 274 955.00 | 288 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 544.00 | | | -80 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 723.00 | | | 196 723.00 |
EA Autres dettes | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 160.00 | | | 269 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 955.00 | | | 274 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 160.00 | | | 269 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 776.00 | | 740 776.00 | 740 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 776.00 | | 740 776.00 | 740 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 158.00 | | | 783 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 918.00 | | | 697 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 281.00 | | 23 556.00 | 10 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 239.00 | 16 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 239.00 | 14 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | 23 206.00 | 8 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 350.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 2 420.00 | 9.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 2 420.00 | 9.00 | 6 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 260.00 | 242 589.00 | 13 670.00 | 256 260.00 |
VW T.V.A. | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |