| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 248.00 | 45 925.00 | 21 323.00 | 67 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 9 389.00 | 12 101.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 288.00 | 55 314.00 | 294 974.00 | 350 288.00 |
BT Marchandises | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 792.00 | 55 314.00 | 438 478.00 | 493 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 153.00 | 105 788.00 | | 34 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 629.00 | 48 364.00 | | 25 629.00 |
DL TOTAL (I) | 70 782.00 | 165 153.00 | | 70 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 542.00 | 152 566.00 | | 267 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 69 977.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 15 201.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 28 621.00 | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 696.00 | 266 365.00 | | 367 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 478.00 | 431 518.00 | | 438 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 033.00 | 154 824.00 | | 64 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 110.00 | | 601 110.00 | 601 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 110.00 | | 601 110.00 | 601 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 9 744.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 473.00 | 618 086.00 | | 616 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 843.00 | 569 721.00 | | 590 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 629.00 | 48 364.00 | | 25 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 759.00 | 77 097.00 | 234 487.00 | 380 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 205.00 | 177 543.00 | 234 487.00 | 481 205.00 |