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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 688.00 | 79 472.00 | 5 217.00 | 84 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 29 393.00 | 11 189.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 820.00 | 108 864.00 | 277 956.00 | 386 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 177.00 | 108 864.00 | 556 313.00 | 665 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 615.00 | 221 000.00 | | 183 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 798.00 | -37 385.00 | | 70 798.00 |
DL TOTAL (I) | 265 413.00 | 194 615.00 | | 265 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 542.00 | 294 076.00 | | 192 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 178.00 | 45 822.00 | | 43 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 6 196.00 | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 29 949.00 | | 40 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 899.00 | 376 043.00 | | 290 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 313.00 | 570 658.00 | | 556 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 676.00 | 122 406.00 | | 156 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FD Production vendue biens | 449 162.00 | | 449 162.00 | 449 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 186.00 | | 452 186.00 | 452 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 248.00 | 297 199.00 | | 548 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 449.00 | 334 584.00 | | 477 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 798.00 | -37 385.00 | | 70 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 581.00 | | 2 239.00 | 384 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 031.00 | | 2 239.00 | 123 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 858.00 | 3 007.00 | | 105 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 858.00 | 3 007.00 | | 105 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 528.00 | 58 304.00 | 127 751.00 | 192 528.00 |
VI Groupe et associés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 899.00 | 156 676.00 | 127 751.00 | 290 899.00 |