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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 9 239.00 | 7 236.00 | 16 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 678.00 | 17 689.00 | 203 989.00 | 221 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
110 Total général Actif | 249 632.00 | 17 689.00 | 231 943.00 | 249 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
252 Charges sociales | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |