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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 11 888.00 | 4 586.00 | 16 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 678.00 | 20 339.00 | 201 340.00 | 221 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
110 Total général Actif | 229 548.00 | 20 339.00 | 209 209.00 | 229 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
230 Autres produits | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
252 Charges sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |