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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 438.00 | 1 750.00 | 5 688.00 | 7 438.00 |
AP Constructions | 214 190.00 | 45 147.00 | 169 044.00 | 214 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 374.00 | 47 179.00 | 311 195.00 | 358 374.00 |
BT Marchandises | 337 163.00 | | 337 163.00 | 337 163.00 |
BZ Autres créances | 215 188.00 | | 215 188.00 | 215 188.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 621.00 | | 588 621.00 | 588 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 995.00 | 47 179.00 | 899 816.00 | 946 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 515.00 | -5 847.00 | | -44 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638.00 | 51 153.00 | | 6 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 648.00 | 266 778.00 | | 261 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 9 073.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 136.00 | 408 263.00 | | 585 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | 29 203.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 178.00 | 713 317.00 | | 893 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 816.00 | 764 470.00 | | 899 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 492.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 800.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 800.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 760.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 857.00 | 384 769.00 | | 775 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 372.00 | 390 616.00 | | 820 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 515.00 | -5 847.00 | | -44 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 918.00 | | | 354 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 978.00 | | | 210 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 29 492.00 | | 17 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 063.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 28 429.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 136.00 | 585 136.00 | | 585 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 648.00 | 90 499.00 | 171 149.00 | 261 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 854.00 | 244 391.00 | 136 463.00 | 380 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 178.00 | 722 029.00 | 171 149.00 | 893 178.00 |