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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 438.00 | 3 875.00 | 3 562.00 | 7 438.00 |
AP Constructions | 212 590.00 | 102 312.00 | 110 278.00 | 212 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 496.00 | 106 188.00 | 250 308.00 | 356 496.00 |
BT Marchandises | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 048.00 | | 570 048.00 | 570 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 544.00 | 106 188.00 | 820 356.00 | 926 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 106.00 | -50 365.00 | | -104 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 609.00 | -53 741.00 | | -104 609.00 |
DL TOTAL (I) | -151 715.00 | -47 106.00 | | -151 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 310.00 | 211 526.00 | | 246 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 2 069.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 244.00 | 654 333.00 | | 663 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 678.00 | 27 569.00 | | 60 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 071.00 | 895 496.00 | | 972 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 356.00 | 848 390.00 | | 820 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 122 709.00 | | 90 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 948.00 | 40 402.00 | | 119 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 3 067.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 3 067.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 259.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 259.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | 2 808.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 615.00 | 724 900.00 | | 714 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 224.00 | 778 641.00 | | 819 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 609.00 | -53 741.00 | | -104 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 374.00 | | 405.00 | 358 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 356 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 212 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 473.00 | | 400.00 | 214 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 463.00 | | 5.00 | 136 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 035.00 | 31 435.00 | 2 283.00 | 77 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 063.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 30 373.00 | 2 283.00 | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 244.00 | 663 244.00 | | 663 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 363.00 | 35 838.00 | 90 525.00 | 126 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VP Divers | 255 499.00 | 255 499.00 | | 255 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 771.00 | 290 303.00 | 136 468.00 | 426 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 071.00 | 881 547.00 | 90 525.00 | 972 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |