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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 452 665.00 | | 452 665.00 | 452 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 665.00 | | 452 665.00 | 452 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
110 Total général Actif | 464 275.00 | | 464 275.00 | 464 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 979.00 | 11 081.00 | | 10 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | 6 874.00 | | 7 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 695.00 | 43 256.00 | | 42 695.00 |
252 Charges sociales | 5 181.00 | 3 373.00 | | 5 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 909.00 | 64 584.00 | | 65 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 091.00 | 31 416.00 | | 30 091.00 |
280 Produits financiers | 36 317.00 | 50 332.00 | | 36 317.00 |
294 Charges financières | 7 289.00 | 8 659.00 | | 7 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 217.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 002.00 | 69 872.00 | | 56 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 665.00 | | | 452 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |