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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 452 665.00 | | 452 665.00 | 452 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 665.00 | | 452 665.00 | 452 665.00 |
072 Créances – Autres | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
084 Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 598.00 | | 50 596.00 | 50 598.00 |
110 Total général Actif | 503 263.00 | | 503 263.00 | 503 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 145.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 96 003.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 664.00 | 11 459.00 | | 10 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | 8 321.00 | | 8 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 797.00 | 40 827.00 | | 40 797.00 |
252 Charges sociales | 5 535.00 | 5 567.00 | | 5 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 310.00 | 66 175.00 | | 65 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 690.00 | 29 828.00 | | 34 690.00 |
280 Produits financiers | 30 367.00 | 40 326.00 | | 30 367.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 3 863.00 | | 2 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 053.00 | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 979.00 | 62 238.00 | | 57 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 665.00 | | | 452 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |