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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 188.00 | 1 702.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 849.00 | 2 421.00 | 4 270.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 460.00 | 2 037.00 | 4 423.00 | 6 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 830.00 | 8 372.00 | 63 457.00 | 71 830.00 |
072 Créances – Autres | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
084 Disponibilités | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 331.00 | 8 372.00 | 119 959.00 | 128 331.00 |
110 Total général Actif | 134 791.00 | 10 409.00 | 124 382.00 | 134 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 139.00 | | | 243 139.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 532.00 | | | 264 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
242 Autres charges externes. | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |