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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 377.00 | 1 513.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 207.00 | 23 941.00 | 44 265.00 | 68 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 497.00 | 24 318.00 | 47 179.00 | 71 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 401.00 | 20 282.00 | 138 118.00 | 158 401.00 |
072 Créances – Autres | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 137.00 | 20 282.00 | 158 854.00 | 179 137.00 |
110 Total général Actif | 250 633.00 | 44 601.00 | 206 033.00 | 250 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 603.00 | | | 416 603.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 451.00 | | | 431 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
242 Autres charges externes. | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
252 Charges sociales | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
262 Autres charges | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 841.00 | | | 456 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 389.00 | | | -25 389.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 748.00 | | | -26 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |