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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 010.00 | | 1 201 010.00 | 1 201 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 533.00 | | 1 400 533.00 | 1 400 533.00 |
CU Autres participations | 1 196 010.00 | | 1 196 010.00 | 1 196 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 554 966.00 | | | 554 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 590.00 | | | 692 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 567.00 | | | 845 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 533.00 | | | 1 400 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 060.00 | | | 278 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 073.00 | | | 415 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 980.00 | | | 274 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 650.00 | | 35 515.00 | 1 225 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 155.00 | 1 196 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 155.00 | 1 201 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 650.00 | | 30 515.00 | 1 225 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 590.00 | 125 083.00 | 567 507.00 | 692 590.00 |
VI Groupe et associés | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 567.00 | 278 060.00 | 567 507.00 | 845 567.00 |