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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 1 585.00 | 6 608.00 | 8 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 692.00 | 1 585.00 | 1 471 107.00 | 1 472 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
CF Disponibilités | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 613.00 | 1 585.00 | 1 950 028.00 | 1 951 613.00 |
CU Autres participations | 1 165 499.00 | | 1 165 499.00 | 1 165 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 466.00 | | | 987 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 966.00 | | | 1 202 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 692.00 | | | 596 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 062.00 | | | 747 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 028.00 | | | 1 950 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 076.00 | | | 438 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 577.00 | | | 332 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 869.00 | | 823.00 | 1 471 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | 823.00 | 7 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 499.00 | | | 1 464 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 1 221.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 221.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 692.00 | 179 371.00 | 417 320.00 | 596 692.00 |
VI Groupe et associés | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 024.00 | 255 024.00 | 299 000.00 | 554 024.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 062.00 | 329 741.00 | 417 320.00 | 747 062.00 |