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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 184.00 | 2 300.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485.00 | 1 184.00 | 2 300.00 | 3 485.00 |
BN En cours de production de biens | 2 478 606.00 | | 2 478 606.00 | 2 478 606.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CF Disponibilités | 875 352.00 | | 875 352.00 | 875 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 763.00 | | 3 618 763.00 | 3 618 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 249.00 | 1 184.00 | 3 621 064.00 | 3 622 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 820.00 | | | 1 821 820.00 |
DH Report à nouveau | -61 477.00 | | | -61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 246.00 | | | 1 774 246.00 |
DP Provisions pour risques | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 783.00 | | | 1 782 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 106.00 | | | 1 829 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 064.00 | | | 3 621 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 106.00 | | | 1 829 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
FM Production stockée | | | 72 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 932.00 | | | 250 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 028.00 | | | 237 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 783.00 | 1 782 783.00 | | 1 782 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 301.00 | | | -54 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 106.00 | 1 829 106.00 | | 1 829 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
ST Autres comptes | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YT Sous‐traitance | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 127.00 | | | 112 127.00 |